Catálogo de trámites

PSP con operativa sujeta a declaración Trimestral, Semestral o Anual (Exención)

Para proceder al envío de la información estadística, las entidades remitentes declarantes deberán utilizar exclusivamente el canal de envío Internet-ITW, disponible en el apartado "Tramitación”.

La información se enviará en archivos XML (Archivo Trimestral, Semestral o Anual, según corresponda), comprimidos (“.ZIP” para cada archivo XML) que habrán sido elaborados conforme a las especificaciones detalladas en la Aplicación Técnica 1/2022 derivada de la Circular 2/2022 (disponibles en el apartado “Normativa relacionada”), y validados con el Esquema XSD correspondiente, (todos disponibles en el apartado “Tramitación” en versión comprimida):

• “EPF_Common.xsd”
• “EstadisticaTrimestral.xsd”
• “EstadisticaSemestral.xsd”
• “EstadisticaAnual.xsd”

En “Otra información de interés” se incluyen a modo de ejemplo archivos XML para el reporte del Archivo Trimestral, Semestral y Anual similares a los que deben enviar los PSP.

Personas físicas o jurídicas acogidas al régimen de Exención (reporte Anual), PSP sin actividad sujeta a declaración y PSP con actividad exclusivamente semestral

Para proceder al envío del formulario correspondiente, se deberá presentar la documentación necesaria a través del Registro Electrónico del Banco de España disponible en el apartado "Tramitación", dentro de los plazos estipulados en la Aplicación Técnica 1/2022 para cada caso concreto.

Para ello:

1. Acceder al Registro Electrónico utilizando alguno de los sistemas de autenticación admitidos por el Banco de España.
2. Seleccionar la opción "Rellenar formulario" y seguidamente elegir la opción según actuante.
3. Cumplimentar los datos solicitados y, cuando proceda, adjuntar la documentación necesaria.
4. Una vez rellenos todos los datos y adjuntada la documentación necesaria, pulsar el botón “Enviar”.
5. El Registro Electrónico muestra una pantalla informando sobre el estado de la solicitud. En el caso de que el envío sea completado con éxito, se puede consultar el documento "Acuse de recibo". Opcionalmente se puede guardar y/o imprimir como justificante de la operación realizada.
6. En cualquier momento, desde la opción “Consultar mis escritos presentados por Registro Electrónico”, se pueden consultar los envíos completados con éxito.

Para ampliar información se puede consultar la "Guía de requisitos e instrucciones de registro electrónico" disponible en el apartado "Otra información de interés".

Los Agregadores de información (AISP por sus siglas en inglés) inscritos en los registros oficiales del Banco de España como entidades prestadoras del servicio de información sobre cuentas.

Deberán comunicar mediante el documento “Formulario de comunicación número de clientes” disponible en el apartado "Tramitación", el número de clientes del PSP al final de cada período de reporte. Esta carta se enviará al Banco de España a la dirección de correo electrónico indicada en la Aplicación Técnica 1/2022, dentro de los plazos estipulados para la remisión de los ficheros semestrales.

Los Operadores de Sistemas de Pago

La remisión de la información estadística del Reglamento (UE) 1409/2013 referida a los sistemas que gestionan (Cuadros 7 y 8 del Anexo III) se realizará a través de un fichero Excel, de conformidad con el “Formulario de los operadores de sistemas de pago”, que se remitirá por correo electrónico al Banco de España, dentro de los plazos estipulados para la remisión de los ficheros semestrales, a la dirección de correo electrónico indicada en la Aplicación Técnica 1/2022.

PSP con operativa sujeta a declaración Trimestral, Semestral o Anual (Exención)

Personas físicas o jurídicas acogidas al régimen de Exención (Anual),

PSP sin actividad sujeta a declaración y

PSP con actividad exclusivamente semestral (envío formulario correspondiente)

Agregadores de Información

Operadores de Sistemas de Pago

Formulario de solicitud de exención (**)

Información estadística en archivos XML (*)