Instituciones financieras

Declaración de transacciones económicas con el exterior por los proveedores de servicios de pago ES_BDE_C5293_P138

Descripción del proceso

Los proveedores de servicios de pago, con base en lo dispuesto en la Circular 1/2012, de 29 de febrero del Banco de España, están obligados a remitir al Departamento de Estadística con periodicidad mensual, las declaraciones de transacciones económicas con el exterior, siempre que realicen la siguiente operativa:

  • Cobros y pagos transfronterizos, así como transferencias al o del exterior, realizados por cuenta de clientes, cuando tengan origen o destino en cuentas abiertas en otro proveedor de servicios de pago en otro país.
  • Abonos y adeudos en cuentas de sus clientes no residentes.
  • Envíos y recepciones de billetes y moneda metálica en euros a o de sus corresponsales extranjeros.

En los dos primeros casos, no se incluirán aquellas operaciones cuando los clientes sean otros proveedores de servicios de pago o cuyo importe en euros sea inferior a 50.000.

Público objetivo

Los proveedores de servicios de pago (PSP) inscritos en los registros oficiales del Banco de España.

Cómo iniciar el trámite

Electrónico:

Los PSP deberán descargar, cumplimentar y firmar electrónicamente el "Formulario DTE", para anexarlo al “Formulario de presentación de documentación en Registro”, el cual, una vez cumplimentado, se enviará a través del Registro Electrónico. Tanto el enlace del “Formulario DTE” como el del “Registro Electrónico”, se encuentran disponibles en el apartado “Tramitación”.

Cualquier otra documentación que se quiera anexar al “Formulario de presentación de documentación en Registro”, debe presentarse firmada electrónicamente.

Las instrucciones para el envío de documentación por Registro Electrónico se encuentran en el apartado "Otra información de interés".

Para proceder al envío de las declaraciones, los PSP remitentes deben solicitar la adhesión al servicio DTE y al canal elegido (RedBde-Editran, Internet-ITW o Swift-FileAct) siguiendo el procedimiento descrito en las "Instrucciones de adhesión y de intercambio de información para DTE", disponibles en "Otra información de interés".

La información debe remitirse en archivos con formato XML previamente validados con el Esquema XML Archivo XSD: Abre en nueva ventana (44 KB). Las especificaciones para la elaboración de los archivos aparecen detalladas en las aplicaciones técnicas de la Circular 1/2012, accesibles en el apartado “Normativa relacionada”. 

Documentación obligatoria

Formulario DTE

Otra documentación

El Banco de España, conforme a lo establecido en el artículo 9º del RD 1816/1991, podrá exigir información adicional de las operaciones declaradas para el seguimiento fiscal, estadístico y administrativo de las mismas.

Plazo de presentación

Los primeros diez días hábiles del mes siguiente al que se informa.

Contacto

Unidad de Operaciones con el Exterior

  • Dirección Postal:

    Departamento de Estadística
    División de Gestión de la Información Estadística
    Unidad de Operaciones con el Exterior
    C/ Alcalá, 48
    28014 Madrid

  • E-mail:
    bpa.er@bde.es
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