Ciudadanos

Presentación por los residentes en España de las declaraciones sobre las transacciones económicas y los saldos de activos y pasivos financieros con el exterior (formulario ETE)

Código del trámite

ES_BDE_C528_P158

Descripción del proceso

Declaraciones mensuales, trimestrales o anuales de las transacciones económicas y los saldos de activos y pasivos financieros con el exterior, de los residentes en España en base a los requerimientos de la Circular nº 4/2012, de 25 de abril.

Público objetivo

Cualquier persona física o jurídica (pública o privada) residente en España, distinta de los  proveedores de servicios de pago (entidades de crédito y entidades de pago) inscritos en los registros oficiales del Banco de España.

Cómo iniciar el trámite

Electrónico:

Las declaraciones deben remitirse a través de ITW en cualquiera de sus dos formatos PDF o XML comprimido en ZIP,  con la información detallada en las aplicaciones técnicas de la Circular 4/2012. Para ello, es necesario tener instalado en la máquina desde la que se conecten, un certificado electrónico expedido por algún Prestador de Servicios de Certificación de los aceptados por el Banco de España para el intercambio de información, detallados en la Web oficial.

También se necesita tener instalado la última versión disponible del programa gratuito Acrobat Reader. Para conservar los cambios hay que guardar los PDF en el equipo antes de realizar el envío, con la opción "Guardar como".

En el caso de elaborar un archivo XML (ejemplos de archivo Archivo ZIP: Abre en nueva ventana (4 KB)) y antes de que el declarante proceda a su envío,deben validarse contra los esquemas XML (Versión actualizada a marzo 2023) Archivo ZIP: Abre en nueva ventana (12 KB) correspondientes.

Se contemplan dos tipos de formularios:

  • ETE-001 Formulario para declarantes: personas jurídicas, incluidas unidades públicas, y personas físicas con operaciones y/o saldos (superiores a 50 millones de euros).
  • ETE-003 Formulario para la declaración anual resumida (cuando ni el importe de los saldos ni el de las transacciones superen en el año los 50 millones de euros).

Para realizar los trámites de envío de las declaraciones, consulta de su estado y de descarga de respuesta con el resultado de la depuración, caso de que la declaración haya podido ser procesada, deben utilizarse los siguientes enlaces:

 

    Otra documentación

    El Banco de España, conforme a lo establecido en el artículo 9º del Real Decreto 1816/1991, modificado por el Real Decreto 1360/2011, podrá exigir información más detallada de la operación declarada para el seguimiento fiscal, estadístico y administrativo de las operaciones.

    Las unidades públicas cabecera que opten por declarar por vía telemática, en lugar de mediante el envío de un escrito, de sus empresas y organismos dependientes que no hayan tenido transacciones ni saldos exteriores en cada periodo de declaración, disponen para ello de un proceso electrónico. Los enlaces disponibles para su envío, descarga de respuesta y consulta del estado de las declaraciones son los mismos que los utilizados en el caso del ETE-001 Formulario para declarantes: personas jurídicas, incluidas unidades públicas, y personas físicas con operaciones y/o saldos (superiores a 50 millones de  euros).

    Esta información también puede enviarse tanto en el formulario PDF disponible para ello en esta misma página, como mediante un archivo XML que deberá ser validado contra los esquemas XML Archivo ZIP: Abre en nueva ventana (12 KB) . Para poder cumplimentar los Formularios en PDF se necesita tener instalado la última versión disponible del programa gratuito Acrobat Reader.

    Las Gestoras de Fondos de Inversión podrán remitir telemáticamente el Modelo B de las aplicaciones técnicas de la Circular 4/2012, a través del cual informan de los Fondos de Inversión de los que actúan como remitentes del formulario ETE, por vía telemática. Para ello disponen del siguiente proceso:

    Envío formulario B : Relación de representados por otras sociedades Gestoras de Fondos residentes (Circular 4/2012)

    PETICIÓN DE INFORMACIÓN DECLARADA AL BANCO DE ESPAÑA

    El formulario Petición de información declarada al Banco de España Circular 4/2012 permite recuperar la información declarada al BdE, que ha sido procesada como correcta, con la versión vigente del formulario ETE en la fecha de solicitud. Para ello se dispone del siguiente proceso:

    Petición de información declarada al Banco de España (Circular 4/2012).

    Plazo de presentación

    Dentro de los veinte días siguientes al fin de cada mes o trimestre, caso de las declaraciones con periodicidad mensual o trimestral, y entre el 1 y el 20 de enero de cada año para el caso de las declaraciones con periodicidad anual.

    Palabras Clave

    Activos financieros, Pasivos financieros, Transacciones económicas con el exterior.

    Contacto

    Unidad de Declarantes Directos de Operaciones Exteriores

    • Dirección postal:

      Departamento de Estadística
      División de Balanza de Pagos
      Unidad de Declarantes Directos de Operaciones Exteriores
      Apartado de correos 15
      28080 Madrid

    • Consultas

      Tlfno.(+34) 91 338 5469 / 5487

    • Contacto Abre en nueva ventana

       

    • Horario:

      Lunes a Viernes (laborables en la Comunidad de Madrid) de 9h00 a 14h00

    CAU Consultas informáticas

    • Consultas

      Tlfno.(+34) 91 338 6666
      Formulario de contacto 

    • Horario:

      Lunes a Viernes (laborables en la Comunidad de Madrid) de 8:00 a 21:30