Instituciones financieras

Este proceso tiene carácter excepcional y será utilizado exclusivamente ante la imposibilidad de conexión técnica con el Banco de España para la comunicación de las órdenes de ingreso al Tesoro por parte de los proveedores de servicios de pago.

Para ello, el proveedor de servicios de pago ordenante comunicará la incidencia a la Unidad de Cuentas Corrientes quien, una vez comprobado que se cumplen las condiciones para ello, activará este mecanismo de contingencia.

El proveedor de servicios de pago ordenante deberá informar a la Unidad de Cuentas Corrientes de esta circunstancia excepcional con la mayor diligencia posible.  Para ello deberá utilizar el formulario de contacto disponible en el apartado “Contacto”, adjuntando, si procede, el formulario “Servicio de Colaboración en la Recaudación de la AEAT. Orden de transferencia a favor del Tesoro Público – Mod. 4/4508.0/5”, disponible en el apartado “Tramitación”. Dicho formulario deberá estar cumplimentado y firmado electrónicamente utilizando alguno de los certificados electrónicos autorizados para la conectividad técnica con Banco de España.

Teniendo en cuenta los horarios establecidos para la realización de las Órdenes de Ingreso al Tesoro, disponibles en la Aplicación Técnica 2/2023, la solicitud de activación de este mecanismo de contingencia deberá realizarse con la suficiente antelación a la hora límite para el ingreso al Tesoro del día de liquidación.