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Instituciones financieras

Presentación de declaraciones de transacciones económicas con el exterior por los proveedores de servicios de pago ES_BDE_C5293_P138

Descripción del proceso

Declaraciones mensuales de transacciones económicas con el exterior realizadas por los proveedores de servicios de pago ante el Banco de España en base a los requerimientos de la Circular nº 1/2012, de 29 de febrero. 

Público objetivo

Los proveedores de servicios de pago inscritos en los registros oficiales del Banco de España.

Cómo iniciar el trámite

Electrónico:

Para el inicio de los trámites la entidad declarante debe remitir el "Impreso para entidades declarantes Archivo DOC: Abre en nueva ventana (199 KB)" al Departamento de Estadística - Unidad de Operaciones con el Exterior (bpa.er@bde.es Envío de correo electrónico: Abre en nueva ventana).

Las entidades declarantes podrán enviar la información directamente o a través de otra que actuaría como remitente, en cuyo caso debe comunicarse este hecho mediante "Carta a enviar por entidades remitentes que informan en nombre de tercerosAbre en nueva ventana".

Los canales admitidos para el envío por las entidades remitentes de estos archivos son  RedBde-Editran,  Internet-ITW y SWIFT-FileAct.

La entidad remitente de los archivos debe solicitar la adhesión al servicio DTE y al canal elegido siguiendo el procedimiento descrito en las Normas de adhesión y de intercambio de información para DTE Archivo PDF: Abre en nueva ventana (120 KB).

En el caso de que la entidad remita los archivos a través del canal Internet-ITW puede acceder al mismo a través de la página Utilidades para el intercambio de información con el Banco de EspañaAbre en nueva ventana.

La información se enviará en archivos XML que habrán sido elaborados con las especificaciones detalladas en las aplicaciones técnicas de la Circular 1/2012. El archivo XML (ejemplo de archivo XML Archivo XML: Abre en nueva ventana (12 KB)) deberá ser validado con el esquema XML Archivo XSD: Abre en nueva ventana (42 KB) correspondiente, antes de que el proveedor de servicios de pago lo envíe al Banco de España.

Documentación obligatoria

Otra documentación

El Banco de España, conforme a lo establecido en el artículo 9º del Real Decreto 1816/1991, modificado por el Real Decreto 1360/2011, podrá exigir información más detallada de la operación declarada para el seguimiento fiscal, estadístico y administrativo de las operaciones.

Plazo de presentación

Vence al término de los diez días hábiles siguientes al fin de mes que se informa.

Contacto

Unidad de Operaciones con el Exterior

  • Dirección Postal:

    Departamento de Estadística
    División de Gestión de la Información Estadística
    Unidad de Operaciones con el Exterior
    Apartado de correos 15
    28080 Madrid

  • E-mail:
    bpa.er@bde.es

Tramitación 

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